|
КО-команда
Финансовый отчет за месяц
Сентябрь 2026
[Этот месяц еще не закрыт.
Информация может дополняться и корректироваться.]
Баланс на начало месяца 574176 руб.,
в т.ч. денежные остатки 562926 руб.,
авансы 11250 руб.,
задолженности 0 руб.
Поступления за месяц 43000 руб.,
расходы за месяц 15547 руб.,
затраты за месяц 19297 руб.
Баланс на конец месяца 597879 руб.,
в т.ч. денежные остатки 590379 руб.,
авансы 7500 руб.,
задолженности 0 руб.
Текущее распределение денежных остатков по участникам
Структура поступлений
| Источник поступлений |
Сумма, руб. |
Доля, % |
| Взносы участников |
3000 |
7,0 |
| Сторонние пожертвования |
40000 |
93,0 |
Итого: 43000 руб.
Структура затрат
| Категория затрат |
Сумма, руб. |
Доля, % |
| Передержки |
16000 |
82,9 |
| Прочее |
3297 |
17,1 |
Итого: 19297 руб.
Поступления
| Дата | Сумма, руб. | От кого | Комментарий | Способ передачи | Теги | Запись участника |
|
01.09.2026
|
1500
|
Татьяна Владимировна С.
|
Рег помощь, сент
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
02.09.2026
|
1500
|
Яна Александровна Х.
|
Бош благотворительность
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
02.09.2026
|
1000
|
Элла Алексеевна Ш.
|
на лекарства
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
03.09.2026
|
3000
|
Ирина Анатольевна К.
|
Таир - сентябрь
|
Карта Тинькофф
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
04.09.2026
|
600
|
Nessi / Ирина Викторовна Т.
|
Финкураторские за сентябрь от Nessi
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
04.09.2026
|
3000
|
Орли
|
взнос сентябрь
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
04.09.2026
|
2000
|
JUSU / Юлия С.
|
ФК
|
Карта Тинькофф
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
06.09.2026
|
2000
|
Анастасия Михайловна Л.
|
Бошу ФК на сентябрь
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
09.09.2026
|
800
|
Татьяна Александровна Л.
|
благотворительность
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
09.09.2026
|
900
|
НГ / Наталья Георгиевна Е.
|
ФК за сентябрь
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
11.09.2026
|
9000
|
Оксана Николаевна К.
|
ФК (карта списания ** 9522)
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
12.09.2026
|
1000
|
Наталья Борисовна Ш.
|
На медвежат
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
12.09.2026
|
4000
|
Ольга Львовна Ц.
|
Кураторские
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
13.09.2026
|
400
|
|
(карта списания ** 9993)
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
14.09.2026
|
3000
|
Ольга Александровна С.
|
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
15.09.2026
|
2000
|
Розенберг / Ольга Игоревна Р.
|
Розенберг. Фин кураторские
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
16.09.2026
|
1000
|
Элла Алексеевна Ш.
|
Кому нужнее, в память об Айлочке и Тимоше
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
21.09.2026
|
600
|
Анна Юрьевна И.
|
Хвостикам, в память о Тимошке
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
22.09.2026
|
1500
|
Екатерина Андреевна В.
|
Благотворительно. Бошик.
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
23.09.2026
|
1500
|
Ирина Шкунова
|
для Таира
|
На телефон
|
|
Ver1977
|
|
23.09.2026
|
700
|
Ирина Шкунова
|
Для Боша
|
На телефон
|
|
Ver1977
|
|
28.09.2026
|
2000
|
Ламотя-Оля / Ольга Борисовна С.
|
Финкураторские
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
Итого: 43000 руб.
Расходы
| Дата | Сумма | Категория затрат | Контрагент | Комментарий | Способ оплаты | Теги | Запись участника |
|
07.09.2026
|
3000
|
Прочее
|
|
Тимофей
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
07.09.2026
|
99
|
Прочее
|
|
Тинькофф, плата за оповещение об операциях
|
Карта Тинькофф
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
07.09.2026
|
99
|
Прочее
|
|
Тинькофф, плата за обслуживание
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
12.09.2026
|
4750
|
Передержки
|
текс
|
Коррекция Тимофей (минус)
250 * (15 - 4) = 2750 р.
За вторую половину сентября, 2 собаки (без корма)
250 * 15 * 2 = 7500 р.
ИТОГО: 7500 - 2750 = 4750 р.
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
16.09.2026
|
99
|
Прочее
|
|
Карта Сбер, оплата уведомлений
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
25.09.2026
|
7500
|
Передержки
|
текс
|
За первую половину октября, 2 собаки (без корма)
250 * 15 * 2 = 7500 р.
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
Итого: 15547 руб.
Справочно: Затраты (упорядочено по: Категория затрат, Контрагент)
| Дата | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. | Категория затрат | Контрагент | Комментарий | Теги | Запись участника |
|
01.09.2026
|
250
|
30
|
7500
|
Передержки
|
текс
|
Таир (без корма)
|
|
|
|
01.09.2026
|
250
|
4
|
1000
|
Передержки
|
текс
|
Тимофей (без корма) -- по 4 сент
|
|
|
|
01.09.2026
|
250
|
30
|
7500
|
Передержки
|
текс
|
Бош (без корма)
|
|
|
|
07.09.2026
|
|
|
3000
|
Прочее
|
|
Тимофей
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
07.09.2026
|
|
|
99
|
Прочее
|
|
Тинькофф, плата за оповещение об операциях
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
07.09.2026
|
|
|
99
|
Прочее
|
|
Тинькофф, плата за обслуживание
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
16.09.2026
|
|
|
99
|
Прочее
|
|
Карта Сбер, оплата уведомлений
|
|
Дмитрий Иванов
|
Итого: 19297 руб.
|