КО-команда
Финансовый отчет за месяц
Январь 2024
Баланс на начало месяца 367118 руб., в т.ч. денежные остатки 325868 руб., авансы 41250 руб., задолженности 0 руб.
Поступления за месяц 120100 руб., расходы за месяц 73498 руб., затраты за месяц 77248 руб.
Баланс на конец месяца 409970 руб., в т.ч. денежные остатки 372470 руб., авансы 37500 руб., задолженности 0 руб.

Текущее распределение денежных остатков по участникам

Структура поступлений
Источник поступлений Сумма, руб. Доля, %
Взносы участников 14000 11,7
Сторонние пожертвования 106100 88,3
Итого: 120100 руб.

Структура затрат
Категория затрат Сумма, руб. Доля, %
Передержки 76000 98,4
Прочее 1248 1,6
Итого: 77248 руб.

Поступления
ДатаСумма, руб.От когоКомментарийСпособ передачиТегиЗапись участника
01.01.2024 6600 Cath / Екатерина Павловна А. Cath. Кураторские за январь Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
02.01.2024 1500 Яна Александровна Х. Бош январь Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
03.01.2024 1500 Надежда Александровна К. Для Рокса Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
03.01.2024 4000 (PAO MANUKOVSKII с карты *8376) Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
04.01.2024 700 Екатерина Вячеславовна К. Кураторские январь за Кайзер, Манур, Рокс Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
04.01.2024 5000 Валерия Руслановна Л. На Айлу и новую собаку от Валерии Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
04.01.2024 2000 Mapiar / Марина Алексеевна Р. Mapiar ФК январь-февраль Дэрика Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
04.01.2024 3000 Ирина Анатольевна К. Таир январь Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
04.01.2024 7000 Орли 5000 - стандартный взнос январь, 2000 - разово на новенькую Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
05.01.2024 7000 alx новенькой Карта Тинькофф Дмитрий Иванов
05.01.2024 1300 Татьяна из ОКов / Татьяна Владимировна С. Январь, за новую собаню (МКБ) Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
05.01.2024 1000 Татьяна Михайловна С. Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
05.01.2024 500 Лена (Персик) / Елена Александровна И. Роксу ФК 500р. Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
05.01.2024 300 Юлия Борисовна М. Бошу за декабрь Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
06.01.2024 2000 Элла Алексеевна Ш. на новую собаку Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
06.01.2024 1000 Екатерина Андреевна В. Помощь кому нужнее Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
07.01.2024 500 Евгений Ильич Т. Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
07.01.2024 500 Юля (Дюша) / Ольга Александровна С. Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
07.01.2024 700 Татьяна Александровна Л. Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
08.01.2024 4500 Натали Шаталова ФК (UCB, **3170) Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
08.01.2024 400 Оксана Викторовна К. Ко.команда куратор Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
08.01.2024 2000 JUSU / Юлия С. ФК для Чингиза и Дакара за январь Карта Тинькофф Дмитрий Иванов
09.01.2024 1000 Вадим77 / Вадим Сергеевич С. ФК Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
09.01.2024 500 Елена Д. Кому нужнее На телефон Ver1977
10.01.2024 1000 Екатерина Андреевна В. Дакар (ВК) Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
10.01.2024 2000 Розенберг / Ольга Игоревна Р. Розенберг ф/к Чингиз, новый малыш Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
10.01.2024 900 Nessi / Ирина Викторовна Т. Финкураторские за январь от Nessi Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
10.01.2024 900 Наталья Георгиевна Е. ФК за январь Чингиз, Айла, Самир Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
11.01.2024 7000 Оксана Николаевна К. ФК Дакар 2, Айла 2, Манур 2, Самир 1 (карта списания ** 9522) Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
11.01.2024 1000 Оксана Николаевна К. ФК для Самира Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
11.01.2024 1000 pep17 / Наталья Игоревна П. Кураторские Тимофей январь Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
11.01.2024 1000 Татьяна Евдокимова / Татьяна Александровна Е. Кому нужнее Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
11.01.2024 1200 БАИР / Ирина Львовна Б. старичкам Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
13.01.2024 1200 Таргим / Кира Вячеславовнв К. Для Тимофея Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
13.01.2024 2500 Оксана Витальевна С. Тимофей Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
14.01.2024 500 Елена Д. Кому нужнее На телефон Ver1977
19.01.2024 200 Евгения С. Благотоворительное пожертвование без НДС Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
19.01.2024 500 Светлана Дмитриевна К. ФК для Чингиза Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
21.01.2024 15000 BNV / Наталия Викторовна Б. На собак Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
21.01.2024 3000 Владимир Львович М. Кураторские на Чина и Дакара Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
22.01.2024 2000 Элла Алексеевна Ш. Айле Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
24.01.2024 7700 Irina_P / Ирина Петровна П. ФК январь 7700= Дэрика(1400)+Бош (2500)+Кайзер (3800) Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
25.01.2024 1400 Татьяна из ОКов / Татьяна Владимировна С. Рег помощь, февраль Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
26.01.2024 2500 Ламотя-Оля / Ольга Борисовна С. Финкураторские Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
27.01.2024 1500 Анна-Грей / Анна Александровна О. на Самира за январь Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
28.01.2024 2500 Дарья Андреевна Я. Дакар, Кайзер, Женевьева, Рони (Карта списания **2512) Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
28.01.2024 600 Татьяна Георгиевна С. Финкураторские Тимоше Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
29.01.2024 5000 Павел Александрович З. КО: кому нужнее Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
30.01.2024 500 Елена Л. Кому нужнее На телефон Ver1977
31.01.2024 2000 Элла Алексеевна Ш. Айле Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
31.01.2024 1000 flayma / Татьяна Владимировна К. кураторские Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
Итого: 120100 руб.

Расходы
ДатаСуммаКатегория затратКонтрагентКомментарийСпособ оплатыТегиЗапись участника
07.01.2024 99 Прочее Тинькофф, плата за оповещение об операциях Карта Тинькофф Дмитрий Иванов
07.01.2024 99 Прочее Тинькофф, плата за обслуживание Карта Тинькофф Дмитрий Иванов
19.01.2024 34750 Передержки текс Коррекция:
Манур (без корма) - по 4 янв: 250 * (4 - 15) = -2750 р.

За вторую половину января, 10 собак (без корма)
250 * 15 * 10 = 37500 р.

ИТОГО: 37500 -2750 = 34750 р.
Карта Тинькофф Дмитрий Иванов
24.01.2024 1050 Прочее Сайт

https://ko-komanda.org/media/images/2024/01/24/a23050fdc0cd426aa83fe0c6ea9f12ea.jpg
Карта Сбербанка Дмитрий Иванов
31.01.2024 37500 Передержки текс За первую половину февраля, 10 собак (без корма)
250 * 15 * 10 = 37500 р.
Карта Тинькофф Дмитрий Иванов
Итого: 73498 руб.

Справочно: Затраты (упорядочено по: Категория затрат, Контрагент)
ДатаЦена, руб.КоличествоСумма, руб.Категория затратКонтрагентКомментарийТегиЗапись участника
01.01.2024 250 4 1000 Передержки текс Манур (без корма) - по 4 янв
01.01.2024 250 30 7500 Передержки текс Дэрика (без корма)
01.01.2024 250 30 7500 Передержки текс Кайзер (без корма)
01.01.2024 250 30 7500 Передержки текс Таир (без корма)
01.01.2024 250 30 7500 Передержки текс Дакар (без корма)
01.01.2024 250 30 7500 Передержки текс Чингиз (без корма)
01.01.2024 250 30 7500 Передержки текс Айла (без корма)
01.01.2024 250 30 7500 Передержки текс Самир (без корма)
01.01.2024 250 30 7500 Передержки текс Тимофей (без корма)
01.01.2024 250 30 7500 Передержки текс Бош (без корма)
01.01.2024 250 30 7500 Передержки текс Рокфеллер (без корма)
07.01.2024 99 Прочее Тинькофф, плата за оповещение об операциях Дмитрий Иванов
07.01.2024 99 Прочее Тинькофф, плата за обслуживание Дмитрий Иванов
24.01.2024 1050 Прочее Сайт

https://ko-komanda.org/media/images/2024/01/24/a23050fdc0cd426aa83fe0c6ea9f12ea.jpg
Дмитрий Иванов
Итого: 77248 руб.

Отчет создан 09.05.2024 11:42:43