|
КО-команда
Финансовый отчет за месяц
Сентябрь 2026
[Этот месяц еще не закрыт.
Информация может дополняться и корректироваться.]
Баланс на начало месяца 574176 руб.,
в т.ч. денежные остатки 562926 руб.,
авансы 11250 руб.,
задолженности 0 руб.
Поступления за месяц 16300 руб.,
расходы за месяц 3198 руб.,
затраты за месяц 11698 руб.
Баланс на конец месяца 578778 руб.,
в т.ч. денежные остатки 576028 руб.,
авансы 2750 руб.,
задолженности 0 руб.
Текущее распределение денежных остатков по участникам
Структура поступлений
| Источник поступлений |
Сумма, руб. |
Доля, % |
| Взносы участников |
3000 |
18,4 |
| Сторонние пожертвования |
13300 |
81,6 |
Итого: 16300 руб.
Структура затрат
| Категория затрат |
Сумма, руб. |
Доля, % |
| Передержки |
8500 |
72,7 |
| Прочее |
3198 |
27,3 |
Итого: 11698 руб.
Поступления
| Дата | Сумма, руб. | От кого | Комментарий | Способ передачи | Теги | Запись участника |
|
01.09.2026
|
1500
|
Татьяна Владимировна С.
|
Рег помощь, сент
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
02.09.2026
|
1500
|
Яна Александровна Х.
|
Бош благотворительность
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
02.09.2026
|
1000
|
Элла Алексеевна Ш.
|
на лекарства
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
03.09.2026
|
3000
|
Ирина Анатольевна К.
|
Таир - сентябрь
|
Карта Тинькофф
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
04.09.2026
|
600
|
Nessi / Ирина Викторовна Т.
|
Финкураторские за сентябрь от Nessi
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
04.09.2026
|
3000
|
Орли
|
взнос сентябрь
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
04.09.2026
|
2000
|
JUSU / Юлия С.
|
ФК
|
Карта Тинькофф
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
06.09.2026
|
2000
|
Анастасия Михайловна Л.
|
Бошу ФК на сентябрь
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
09.09.2026
|
800
|
Татьяна Александровна Л.
|
благотворительность
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
09.09.2026
|
900
|
НГ / Наталья Георгиевна Е.
|
ФК за сентябрь
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
Итого: 16300 руб.
Расходы
| Дата | Сумма | Категория затрат | Контрагент | Комментарий | Способ оплаты | Теги | Запись участника |
|
07.09.2026
|
3000
|
Прочее
|
|
Тимофей
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
07.09.2026
|
99
|
Прочее
|
|
Тинькофф, плата за оповещение об операциях
|
Карта Тинькофф
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
07.09.2026
|
99
|
Прочее
|
|
Тинькофф, плата за обслуживание
|
Карта Сбербанка
|
|
Дмитрий Иванов
|
Итого: 3198 руб.
Справочно: Затраты (упорядочено по: Категория затрат, Контрагент)
| Дата | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. | Категория затрат | Контрагент | Комментарий | Теги | Запись участника |
|
01.09.2026
|
250
|
15
|
3750
|
Передержки
|
текс
|
Таир (без корма)
|
|
|
|
01.09.2026
|
250
|
4
|
1000
|
Передержки
|
текс
|
Тимофей (без корма) -- по 4 сент
|
|
|
|
01.09.2026
|
250
|
15
|
3750
|
Передержки
|
текс
|
Бош (без корма)
|
|
|
|
07.09.2026
|
|
|
3000
|
Прочее
|
|
Тимофей
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
07.09.2026
|
|
|
99
|
Прочее
|
|
Тинькофф, плата за оповещение об операциях
|
|
Дмитрий Иванов
|
|
07.09.2026
|
|
|
99
|
Прочее
|
|
Тинькофф, плата за обслуживание
|
|
Дмитрий Иванов
|
Итого: 11698 руб.
|